Les meilleurs indicateurs techniques pour le négoce d'options Il ya des centaines d'indicateurs techniques disponibles qui sont utilisés par les commerçants en fonction de leur style de négociation et les valeurs mobilières à être échangées. Cet article se concentre sur quelques indicateurs techniques importants spécifiques au trading d'options. (Confused Si vous n'êtes pas sûr que le commerce ou les options techniques est pour vous, consultez ou tutoriel, Introduction to Stock Trader Types.) Cet article suppose la familiarité du lecteur avec la terminologie des options et les calculs impliqués dans les indicateurs techniques . Comment le commerce d'options est différent Habituellement, les indicateurs techniques sont utilisés pour le commerce à court terme. Comparé à un trader d'actions typique, un trader d'options recherche d'autres aspects de la négociation: Gamme de mouvement (Quelle est la volatilité), Direction du déplacement (Quelle voie) et Durée du déplacement (Combien de temps) (Voir la désintégration temporelle des options), la période de détention prend de l'importance pour le négoce d'options. Un opérateur boursier a la liberté de détenir le poste indéfiniment ou même de convertir la position de levier de marge à court terme en une position de trésorerie. Mais un trader d'options est limité par la durée limitée due à la date d'expiration de l'option où il n'y a aucun choix pour maintenir indéfiniment un poste d'option. Il devient donc important de sélectionner les stratégies de négociation correct en tenant compte du facteur de synchronisation. En raison des contraintes ci-dessus, la quasi-totalité des indicateurs techniques adaptés au négoce d'options sont des indicateurs de dynamique qui tendent à identifier les marchés de surcompensation et de survente, et donc les inversions de prix et les tendances connexes. Les indicateurs techniques suivants sont couramment utilisés pour la négociation d'options: Un indicateur de momentum technique qui compare l'ampleur des gains récents aux pertes récentes dans une tentative de déterminer les conditions de survente et de survente d'un actif. Comment RSI est-il utile pour le négoce d'options RSI tente de déterminer les conditions de survente et de survente d'un titre. Il fournit ainsi des indications vitales sur les mouvements de prix à court terme, ou plutôt les corrections et les renversements, une fois que la condition de survente ou de survente est identifiée. RSI fonctionne mieux pour les options sur les actions individuelles (au lieu d'index), car les stocks démontrent la sur-vente et la condition de survente plus fréquemment par rapport aux indices. Les options sur les actions hautement liquides à haut taux bêta font les meilleurs candidats pour le négoce à court terme basé sur RSI. (Consultez l'article détaillé de l'Investopedias sur RSI avec des exemples) En tant que paramètres standard couramment utilisés, les valeurs RSI vont de 0 à 100. Une valeur supérieure à 70 indique des niveaux de surachat et inférieure à 30 indique une survente. Tous les traders d'options sont conscients de l'importance de la volatilité sur l'évaluation des options. Les bandes de Bollinger captent cet aspect d'un titre sous-jacent, permettant aux gammes supérieure et inférieure d'être identifiées dans les bandes générées dynamiquement en fonction des mouvements de prix récents de la sécurité. Deux indications importantes dérivées des bandes de Bollinger: Les bandes se dilatent et se contractent au fur et à mesure que la volatilité augmente ou diminue en fonction de la fluctuation récente des cours du stock (l'expansion indique une forte volatilité et une faible volatilité). Le trader peut donc prendre des positions option attendant un renversement. Le prix actuel du marché peut être évalué par rapport à la fourchette actuelle de la bande pour tout modèle de rupture. Breakout au-dessus de la bande supérieure indique le marché de sur-achat, ce qui est l'indication idéale pour l'achat des puts ou des appels de shorting. Breakout en dessous de la bande inférieure indique le marché de survente une possibilité d'acheter des appels ou des puts court à une volatilité plus faible. Il faut prendre soin d'évaluer les options de court terme de volatilité à forte volatilité, car il donne des primes plus élevées à l'opérateur, tandis que les options d'achat à faible volatilité offre des options moins chères. Les traders sont libres d'utiliser leurs propres valeurs désirées tout en regardant bandes de Bollinger. Les valeurs généralement suivies sont 12 pour la moyenne mobile simple et 2 pour l'écart type pour les bandes supérieure et inférieure. Pour les opérateurs d'options à haute fréquence, l'indicateur IMI offre un bon choix d'indicateurs techniques pour parier sur les métiers à option intraday. Il combine les concepts de chandeliers intraday et RSI, fournissant ainsi une gamme appropriée (similaire à RSI) pour le commerce intrajournalier en indiquant les marchés de surcompensation et de survente. Cependant, il est important d'être également conscient de la tendance des mouvements de prix, parce que quand il ya une forte tendance à la hausse visible, les indicateurs de momentum montrent souvent des occasions de survente de sur-achat. Etre conscient des tendances et utiliser IMI en plus, un trader peut détecter les potentiels où il peut obtenir une position longue dans un marché uptrending à des corrections intraday intermédiaires et des positions courtes dans un marché à la baisse à des prix intermédiaires. L'IMI est calculé de la manière suivante: 1. Si Fermer gt Ouverture: Gain de gain (n-1) (Ouverture - Fermeture) Pertes 0 2. Si Fermer lt Ouvert: Pertes Perte (n-1) (Ouvert - Fermé) Gains 0 3. Ajout des gains et des pertes pour les périodes passées n 4. IMI 100 x (Gains (pertes de gain)) L'indicateur IMI (combiné à un indicateur de tendance suivant) bénéficie d'un effet de levier avec des options. La formule offre la souplesse aux traders d'utiliser leurs propres valeurs désirées pour n. Les valeurs résultantes courantes sont 70 ou plus, indiquant des marchés sur-achetés, et 30 ou moins indiquant des marchés de survente. L'interprétation reste semblable au RSI discuté ci-dessus. S'ajoutant au panier RSI, l'IMF est un autre indicateur de dynamique qui combine les données sur les prix et le volume pour identifier les tendances des prix d'un stock. Il est également connu sous le nom de RSI pondérée en volume. Compte tenu du volume pris en compte dans les calculs, l'indicateur de l'IMF fournit des informations essentielles sur la quantité de capitaux entrant et sortant d'un stock au cours d'une période récente (14 jours recommandés). En raison de la dépendance sur les données de volume, l'indicateur MFI est adapté pour le négoce d'options fondées sur des actions (au lieu d'indexer), et les foires mieux pour la négociation d'options de longue durée au lieu de fréquentes intraday. Les opérateurs recherchent des cas où l'indicateur MFI se déplace dans une direction opposée à celle du cours des actions, car cela peut être un indicateur avancé pour prédire un renversement de tendance. Les valeurs résultantes pour l'Indice de Flux d'Argent sont généralement 20 indiquant une survente et 80 indiquant une Surcompte. Le ratio de put call indique le ratio du volume de négociation des options de vente sur les options d'achat. Au lieu de la valeur absolue du ratio Put Call, les variations de sa valeur indiquent un changement dans le sentiment global du marché. Un mouvement de haute à faible valeur indique une tendance haussière, indiquant que plus d'appels sont optés par les commerçants, tandis qu'un mouvement de faible à haute valeur indique la tendance baissière que plus de mises sont d'intérêt sur le marché. L'intérêt ouvert indique les contrats ouverts ou non réglés dans les options. OI n'indique pas nécessairement une tendance à la hausse ou une tendance à la baisse, mais fournit des indications sur la fin d'une tendance particulière. L'augmentation de l'intérêt ouvert indique un nouvel afflux de capitaux et, par conséquent, la durabilité de la tendance existante à la hausse ou à la baisse, tandis que la baisse de l'intérêt ouvert marque la fin de la tendance. Pour les options de négociation où les commerçants cherchent à bénéficier de mouvements de prix à court terme et les tendances, OI fournit des informations importantes bénéfiques pour entrer dans ou squaring off option positions. Les valeurs d'OI, en plus des mouvements de volume et de prix négociés, sont fréquemment utilisées par les opérateurs d'options. Voici une interprétation indicative pour l'OI et les mouvements de prix: Méthodes comptables qui se concentrent sur les impôts plutôt que l'apparence des états financiers publics. La comptabilité fiscale est régie. L'effet boomer fait référence à l'influence que le groupe générationnel née entre 1946 et 1964 a sur la plupart des marchés. Une hausse du prix des actions qui se produit souvent dans la semaine entre Noël et New Year039s Day. Il y a de nombreuses explications. Un terme utilisé par John Maynard Keynes utilisé dans un de ses livres d'économie. Dans sa publication de 1936, la théorie générale de l'emploi. Loi qui prévoit un grand nombre de réformes aux lois et aux règlements des régimes de retraite des États-Unis. Cette loi en a fait plusieurs. Une mesure de la part active de la main-d'œuvre d'une économie. Le taux de participation se réfère au nombre de personnes qui sont. Les bases de l'analyse technique Trading est extrêmement gratifiant une fois que vous trouvez votre style préféré et les indicateurs. Vraiment, vous êtes en mesure d'utiliser toute forme d'analyse que vous souhaitez, comme l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Aux fins du présent article, nous aborderons l'analyse technique. L'analyse technique est l'étude privilégiée des commerçants car elle se concentre sur les graphiques et l'action des prix plutôt que sur les ratios d'efficacité. Après avoir décidé que l'analyse technique est bon pour votre stratégie de négociation, vous devez décider comment lire les diagrammes des modèles ou des indicateurs. Les commerçants de modèles cherchent des modèles connus dans le graphique de l'actif à échanger. Certains modèles populaires sont double top, la tête et les épaules et le fond de multiples. D'autre part, nous avons une analyse technique basée sur des indicateurs qui ne repose pas sur des modèles. Au lieu de cela, la stratégie utilise des indicateurs tels que MACD, ADX et stochastique. En ce qui concerne les cartes, la résistance et le soutien sont l'objectif principal. Les deux itinéraires ne peuvent pas être appris pendant la nuit mais le commerce de modèle peut être trompeur. Afin que le motif de se déplacer de la façon dont vous vous attendez, le modèle doit être assez darn parfaite sinon son un commerce raté. La négociation basée sur les indicateurs est beaucoup plus fiable quand il s'agit de négocier des signaux et la stratégie appelle l'analyse d'indicateurs ne cherchant pas de modèles. Quel que soit l'itinéraire que vous choisissez, assurez-vous de bien comprendre les concepts avant de continuer. Beaucoup de nouveaux commerçants entendre parler d'une nouvelle stratégie et essayer de le mettre en œuvre immédiatement et, dans le processus, nuire à leur solde. La confiance est nécessaire pour réussir dans cette entreprise, mais il est sain d'avoir un peu de scepticisme en place pour garder votre confiance en échec. Beaucoup de commerçants préfèrent l'analyse technique à l'analyse fondamentale, surtout quand il s'agit d'options binaires. Les graphiques et l'analyse appropriée de diagramme sont la clé à la négociation avec succès dans une manière technique. En savoir plus sur les graphiques dans cet article. Une autre façon importante d'accroître votre confiance dans votre stratégie de négociation consiste à utiliser des comptes papier, ce qui vous permet de négocier sur un compte avec un faux argent. Ces comptes vous aideront à être en mesure de vous concentrer sur votre stratégie plutôt que de gagner de l'argent ou de regarder votre compte diminuer. Je comprends que j'évoque le commerce de papier beaucoup, mais c'est une clé majeure du succès. Je me répète dans l'espoir que vous le lecteur sera écouter mes avertissements sur les dangers potentiels impliqués avec juste sauter dans une nouvelle stratégie. La clé du succès avec l'analyse technique est d'apprendre les signaux commerciaux. Si vos moyennes mobiles ont une croix à la baisse, c'est un signe que vous devriez être à la recherche d'un changement de tendance à l'envers. Cela est vrai lorsque les moyennes mobiles montrent une croix ascendante. Si vous êtes un commerçant de modèle, vous devez devenir extrêmement familier avec les différents modèles et être assez efficace pour être en mesure de choisir les motifs hors du graphique. Rappelez-vous, les modèles réels ne vont pas être aussi propre et soignée que les exemples. De plus, si vous utilisez le trading d'indicateurs, vous devez vous habituer aux indicateurs et vraiment apprendre quand ils émettent des signaux. Être capable d'identifier la tendance vous aidera à rester au-dessus du reste du paquet et à accroître vos rendements. Dans les deux cas, la tendance est votre ami. Ne pas le commerce contre la tendance, à moins que votre système vous donne des signaux que la tendance est affaiblissement et vulnérables à une correction. En bout de ligne, l'analyse technique peut être une stratégie très enrichissante lorsqu'elle est effectuée correctement. Vous devez d'abord vous informer et déterminer si le trading de modèles ou le trading basé sur des indicateurs est votre stratégie préférée. Quel que soit le chemin que vous choisissez, vous devez ouvrir un compte de négociation de papier et de vous éduquer. Aller à la librairie ou un détaillant en ligne et ramasser quelques livres sur l'analyse technique, cela vous aidera à démarrer et à courir. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre quête de négociation.
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